debits releve: 258 pour 237245.72 CHARGE cpt 616 sansTVA 8 146.40 CHARGE cpt 6611 sansTVA 8 452.22 Capital emprunt 8 2779.14 LIBELLE 120 62574.47 Reglement de facture 114 171293.49 --- toutes lignes 'Reglement de facture' (releve || bank) --- 2026-01-05 369.00 | PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260008090 214770 TAC9941520 || (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - 002 2026-01-06 90.00 | PAIEMENT PAR CARTE X4074 BRICO SAINT MART 05/01 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 BRICO SA 2026-01-06 19.49 | PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 05/01 || (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS 2026-01-07 11259.79 | VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE ALMET 2580174 || (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE 2026-01-09 1308.00 | VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/019/R TEKNI PLI FA01/01 || (AgentCompta relevé) Virement émis WEB DU CLOS 2026/0 2026-01-12 2688.00 | VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA11/10 SELLERI || (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS F 2026-01-14 16.75 | VIREMENT EMIS WEB HTC SAS BC055158 TEKNIPLI ACOMPTE HTC || (AgentCompta relevé) Virement émis WEB HTC SAS BC0551 2026-01-16 5466.96 | VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE ALMET PRO2680 || (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE 2026-01-20 119.90 | PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 17/01 || (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMAZON PAYMENTS 2026-01-27 6489.30 | VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE ALMET 2680004 || (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE 2026-02-05 369.00 | PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260010024 216878 TAC9941520 || (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - 002 2026-02-10 114.00 | VIREMENT EMIS VIR INST vers NLJ FA01/04 NLJ FAC5048467 || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers NLJ 2026-02-12 122.76 | PAIEMENT PAR CARTE X4074 ZOLPAN 14ZCAI IFS 11/02 || (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X4074 ZOLPAN 14ZCAI IF 2026-02-16 1799.66 | VIREMENT EMIS VIR INST vers KDI (Toles) ACOMPTE KDI 102 || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers KDI 2026-03-03 1308.00 | VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/020/R TEKNIPLI FA02/01 S || (AgentCompta relevé) Virement émis WEB DU CLOS 2026/0 2026-03-03 120.60 | VIREMENT EMIS VIR INST vers NLJ FA02/02 NLJ FAC5048955 || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers NLJ 2026-03-05 287.76 | PAIEMENT PAR CARTE X7200 SIV CARTE GRISE 31 T 04/03 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 SIV CART 2026-03-05 1500.00 | VIREMENT EMIS VIR INST vers AMAN Maxime FA03/01 AMAN VE || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AMAN 2026-03-05 369.00 | PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260012056 219088 TAC9941520 || (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - Tac 2026-03-09 1898.51 | VIREMENT EMIS VIR INST vers COMAT METAL INDUST ACOMPTE || (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers COMAT METAL I 2026-03-09 1806.72 | VIREMENT EMIS VIR INST vers AUTOSEN GMBH ACOMPTE AUTOSE || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AUTO 2026-03-09 7.17 | PAIEMENT PAR CARTE X7200 PAYPAL *TESOGWEB LUX 06/03 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 PAYPAL * 2026-03-16 1081.20 | PAIEMENT PAR CARTE X4074 KDI AUBERVILLIERS 13/03 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 KDI AUBE 2026-03-16 299.00 | PAIEMENT PAR CARTE X4074 AMZNBusiness*GO5257M 13/03 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 AMZNBusi 2026-03-17 625.58 | VIREMENT EMIS VIR INST vers GARAGE LEROY FA02/14 CITROE || (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers GARAGE LEROY 2026-03-17 1452.00 | VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS FA02/13 SELLERI || (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers SARL THOMAS F 2026-03-19 920.70 | VI EMIS A L'ETRANGER J2602007020 FURNEAUX RIDDALL AND || (AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J26020070 2026-03-19 22.39 | PAIEMENT PAR CARTE X7200 LAPOSTE G145560 ST A 18/03 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 LAPOSTE 2026-03-20 90.00 | PAIEMENT PAR CARTE X7200 BRICO SAINT MART 19/03 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 BRICO SA 2026-03-20 425.70 | VIREMENT EMIS VIR INST vers ARCELOR MITTAL (To ACOMPTE || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers ARCE 2026-03-25 404.79 | VI EMIS A L'ETRANGER J2602007493 FURNEAUX RIDDALL AND || (AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J26020074 2026-03-31 28.32 | EFFETS DOMICILIES DOMICILIES || (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES 2026-03-31 56.00 | PAIEMENT PAR CARTE X7200 DHL INTERNATIONAL EX 30/03 || (AgentCompta) PAIEMENT PAR CARTE X7200 DHL INTERNATIONA 2026-03-31 3343.00 | VIREMENT EMIS VIR INST vers AUTOSEN GMBH ACOMPTE PROFOR || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers AUTO 2026-04-02 149.86 | PAIEMENT PAR CARTE X7200 QUINCALL SETIN BRETT 01/04 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X7200 QUINCALL 2026-04-02 2970.00 | VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-03-2 TKP FA03/07 || (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-03- 2026-04-07 369.00 | PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260014016 222168 TAC9941520 || (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - 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Tac 2026-05-11 12.98 | PRELEVEMENT ELECTRICITE DE FRANCE TEKNI-PLI || (AgentCompta relevé) Prélèvement ELECTRICITE DE FRAN 2026-05-11 21.06 | PAIEMENT PAR CARTE X4074 RAGUES SA MONDEVILLE 07/05 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 RAGUES S 2026-05-12 1316.64 | VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/022/R TEKNPLI FA04/02 SC || (AgentCompta) VIREMENT EMIS WEB DU CLOS 2026/022/R TEKN 2026-05-12 2295.00 | VIREMENT EMIS WEB GREGOIRE DONNART 26-05-3 TEK FA05/03 || (AgentCompta relevé) Virement émis WEB GREGOIRE DONNA 2026-05-13 599.88 | VIREMENT EMIS VIR INST vers Les Ateliers du Mo FA04/15+ || (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers Les Ateliers 2026-05-13 980.10 | VIREMENT EMIS VIR INST vers KDI ACOMPTE KDI PROFORMA 90 || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers KDI 2026-05-15 19819.92 | EFFETS DOMICILIES DOMICILIES || (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES 2026-05-22 295.97 | VI EMIS A L'ETRANGER J2602012627 FURNEAUX RIDDALL CO || (AgentCompta relevé) Vi émis à l'étranger J26020126 2026-05-26 33.29 | PAIEMENT PAR CARTE X4074 SARL GBD ROTS 22/05 || (AgentCompta relevé) Paiement par carte X4074 SARL GBD 2026-06-01 44.94 | EFFETS DOMICILIES DOMICILIES || (AgentCompta effet) EFFETS DOMICILIES DOMICILIES 2026-06-04 4800.00 | VIREMENT EMIS VIR INST vers SCI MARLEG FA05/16 SCI MARL || (AgentCompta relevé) Virement émis VIR INST vers SCI 2026-06-05 369.00 | PRELEVEMENT TACHER ACOGEX 00260018747 226713 TAC9941520 || (AgentCompta relevé) Prélèvement TACHER ACOGEX - 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