=== #52 : le virement RENAULT 1267.20 du 22/01 (rel#32) ===
  libelle complet : Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,13400226, 6402348441
  Dolibarr : facture FA2512-0087 = 432.00. Reste 1267.20 - 432.00 = 835.20
  factures client 2025/2026 a 835.20 ou refs FA2509-0047 / 25090047 :
    #53    FA2509-0047      2025-09-23 ttc=   835.20 paye=0 statut=1  RENAULTS TRUCKS SAS CSP ACHA
  toutes les factures Renault (tiers 225) non soldees :
    #4     FA2507-0002      2025-07-16 ttc=   141.60 paye=0 statut=1
    #57    FA2510-0051      2025-10-06 ttc=    26.20 paye=0 statut=1
    #268   FA2606-0246      2026-06-16 ttc=   691.20 paye=0 statut=1

=== #68 : la facture FA2603-0164 (Divers au comptant, 1607.65) ===
  #184 FA2603-0164 ref_client=Thomas de Petiville 2026-03-16 ttc=1607.65 tiers=Divers au comptant
  note_public : 
  note_private: 
    ligne: Acier 75/100 Laqué - RAL 9005 - DEV:440mm LONG:4000mm (4 plis) EXT -    1124.20
    ligne: Acier 75/100 Laqué - RAL 9005 - DEV:440mm LONG:120mm (3 plis) EXT - P    382.63
    ligne: Acier 75/100 Laqué - RAL 9005 - DEV:440mm LONG:100mm (4 plis) EXT - C    100.82
  relevé rel#85 libelle complet : Virement en votre faveur PR2603 0191 MR TARDIF DE PETI OU - couvertine PR2603 0191
  existe-t-il un tiers/une facture 'TARDIF' ?
    tiers #201 M.Thomas Tardif de Petiville
  devis/proposition 'PR2603-0191' ?
    propal #272 PR2603-0200 ttc=154.07 statut=4
    propal #346 PR2603-0188 ttc=1643.93 statut=4
    propal #351 PR2603-0207 ttc=894.02 statut=1
    propal #364 PR2603-0185 ttc=15120.00 statut=1
    propal #365 PR2603-0186 ttc=7672.89 statut=1
    propal #366 PR2603-0187 ttc=1912.40 statut=4
    propal #369 PR2603-0202 ttc=1827.60 statut=4
    propal #370 PR2603-0201 ttc=664.07 statut=4
    propal #372 PR2603-0199 ttc=63.67 statut=3
    propal #373 PR2603-0190 ttc=8542.93 statut=4
    propal #374 PR2603-0191 ttc=1607.64 statut=4
    propal #375 PR2603-0198 ttc=300.00 statut=4
    propal #376 PR2603-0194 ttc=406.49 statut=4
    propal #379 PR2603-0195 ttc=391.40 statut=4
    propal #384 PR2603-0197 ttc=7490.81 statut=4
    propal #385 PR2603-0203 ttc=65.81 statut=2
    propal #386 PR2603-0204 ttc=137.66 statut=-1
    propal #387 PR2603-0206 ttc=1229.97 statut=4
    propal #389 PR2603-0205 ttc=275.29 statut=4
    propal #390 PR2603-0210 ttc=407.81 statut=4
    propal #395 PR2603-0208 ttc=1036.09 statut=1
    propal #397 PR2603-0209 ttc=619.09 statut=1
    propal #398 PR2603-0211 ttc=301.98 statut=4
    propal #399 PR2603-0212 ttc=262.23 statut=4
    propal #401 PR2603-0213 ttc=380.36 statut=4
    propal #403 PR2603-0214 ttc=1450.09 statut=4
    propal #404 PR2603-0215 ttc=241.93 statut=4

=== #100 : Sabran 832.23 = 398.97 + 150.06 + 283.20 ? ===
  facture #225 FA2604-0205 ref_client=Perso 2026-04-18 ttc=832.23 note=
  toutes les 'Remise de cheque' du releve :
    rel#148  2026-04-28     422.83  Remise de chèque 2796177
    rel#259  2026-06-26     150.06  Remise de chèque 2797988
    rel#262  2026-06-26     283.20  Remise de chèque 2797965
    rel#267  2026-07-01     676.25  Remise de chèque 2798139
  les 2 paiements CHQ de Dolibarr :
    paiement#77   2026-04-27    422.83 num= bank#78 (2026-04-27) (CustomerInvoicePayment)
       -> FA2604-0185 SCEA DE GUERCHEUILLE impute=422.83
    paiement#96   2026-07-01    676.25 num= bank#97 (2026-07-01) (CustomerInvoicePayment)
       -> FA2607-0260 M. Jourdan impute=676.25
  autres factures du tiers Sabran (292) :
    #225   FA2604-0205      2026-04-18 ttc=   832.23 paye=1 statut=2

=== BONUS : le tiers #337 de la ligne #195 (B.D.I.T) ===
  tiers #288 : Divers au comptant
  tiers #337 : B.D.I.T - JULIENNE LEVAGE
  factures fourn 1944.00 :
    #126   SI2605-0025    /FA002093     2026-05-05 ttc=1944.00 paye=1 tiers=B.D.I.T - JULIENNE LEVAGE
  operations -1944.00 au releve :
    rel#291  2026-07-16   -1944.00  Virement émis WEB B.D.I.T 2093 TEKNIPLI - FA06/30 BDIT 2093 TEKNIPLI
  operations B.D.I.T / BDIT au releve :
    rel#291  2026-07-16   -1944.00  Virement émis WEB B.D.I.T 2093 TEKNIPLI - FA06/30 BDIT 2093 TEKNIPLI

=== BONUS 2 : facture FA2606-0237 (108.00) et FA2606-0250 (120.00) : qui les paie ? ===
  FA2606-0237    #259   2026-06-04 ttc=  108.00 regle=  108.00 paye=1
     <- paiement#110  2026-04-23 tot=  228.00 impute=  108.00 bank#124   (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVE
  FA2606-0250    #272   2026-06-24 ttc=  120.00 regle=  120.00 paye=1
     <- paiement#110  2026-04-23 tot=  228.00 impute=  120.00 bank#124   (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVE
  FA2603-0165    #185   2026-03-20 ttc=  228.00 regle=  228.00 paye=1
     <- paiement#74   2026-04-23 tot=  228.00 impute=  228.00 bank#75    (CustomerInvoicePayment)
  FA2512-0099    #107   2025-12-22 ttc=  185.11 regle=   34.71 paye=0
     <- paiement#111  2026-07-20 tot=   34.71 impute=   34.71 bank#125   (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIE
  FA2607-0261    #283   2026-07-02 ttc=   34.71 regle=   34.71 paye=1
     <- paiement#100  2026-07-20 tot=   34.71 impute=   34.71 bank#101   (CustomerInvoicePayment)

FIN.