=== A. MODE DE REGLEMENT (llx_paiement.fk_paiement -> c_paiement) === bank#49 paiement#48 2026-01-16 973.68 MODE=VIR (Credit Transfer) bordereau=- bank.fk_type=VIR bank#52 paiement#51 2026-01-22 432.00 MODE=VIR (Credit Transfer) bordereau=- bank.fk_type=VIR bank#54 paiement#53 2026-02-05 499.11 MODE=VIR (Credit Transfer) bordereau=- bank.fk_type=VIR bank#68 paiement#67 2026-03-16 1607.65 MODE=VIR (Credit Transfer) bordereau=- bank.fk_type=VIR bank#124 paiement#110 2026-04-23 228.00 MODE=VIR (Credit Transfer) bordereau=- bank.fk_type=VIR bank#100 paiement#99 2026-06-26 832.23 MODE=VIR (Credit Transfer) bordereau=- bank.fk_type=VIR bank#125 paiement#111 2026-07-20 34.71 MODE=VIR (Credit Transfer) bordereau=- bank.fk_type=VIR === A2. Repartition des modes sur TOUS les paiements clients 2026 === VIR 68 194093.41 CHQ 2 1099.08 === A3. Bordereaux de remise de cheques === (aucun bordereau de remise de cheques) === B. OCCURRENCES DES CLIENTS DANS LE RELEVE === -- NATUREA -- -> 0 operations, total 0.00 -- RENAULT -- rel#14 2026-01-09 3765.60 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402340064 - 13383162,13370769,13387793, 6402340 rel#32 2026-01-22 1267.20 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,13400226, 6402348441 rel#54 2026-02-12 774.00 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402358269 - 13404295, 6402358269 rel#62 2026-02-19 344.10 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402363754 - 13415961,FA 2601-0121, 6402363754 rel#84 2026-03-12 348.00 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402373664 - FA2602-0130,FA2602-0131, 6402373664 rel#96 2026-03-19 1612.80 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402378879 - FA2602-0140,FA2602-014, 6402378879 rel#110 2026-04-02 1612.80 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402385635 - FA2602-0143-2,FA2602-0143, 64023856 rel#125 2026-04-10 1612.80 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402389037 - FA2603-0145, 6402389037 rel#130 2026-04-16 4919.47 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402391694 - FA2603-0151,FA2603-0148,FA2603-0149 rel#142 2026-04-23 228.00 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402397185 - FA 2603-0165, 6402397185 rel#157 2026-04-30 960.00 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402400635 - FA 2603-0166, 6402400635 rel#190 2026-05-15 5001.91 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402408532 - FA2604-0167, 6402408532 rel#201 2026-05-21 912.00 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402411854 - FA2604-0174, 6402411854 rel#237 2026-06-11 45.28 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402421547 - FA 2605-0211, 6402421547 rel#290 2026-07-16 379.20 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402441962 - 2960001668,FA 2606-0246,FA2606-0237 rel#324 2026-07-30 5015.74 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402446772 - FA2606-0251, 6402446772 -> 16 operations, total 28798.90 -- LEFEVRE -- rel#41 2026-02-05 165.66 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0129 032026036738305170000 rel#42 2026-02-05 333.45 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0128 032026036738294100000 rel#149 2026-04-28 301.97 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 0202 032026118379970600000001 rel#198 2026-05-19 1557.85 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 032026139554801630000001 rel#297 2026-07-20 3589.86 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Factures 032026201090543810000001 -> 5 operations, total 5948.79 -- TARDIF -- rel#85 2026-03-13 1607.64 Virement en votre faveur PR2603 0191 MR TARDIF DE PETI OU - couvertine PR2603 0191 -> 1 operations, total 1607.64 -- SABRAN -- rel#258 2026-06-25 398.97 Virement en votre faveur M ANTONY SABRAN - VIR. DE M ANTONY SABRAN -> 1 operations, total 398.97 -- NBK -- rel#39 2026-02-04 4229.46 Virement en votre faveur 123+125+126+127 S.A.R.L. NORMAND - FA01/35+36+37+38 TEKNIPLI 12 rel#68 2026-02-27 2494.77 Virement en votre faveur 0132+0133+0134 NBK S.A.R.L. NORM - FA02/41+42+43 TEKNIPLI 0132+ rel#94 2026-03-18 4283.92 Virement en votre faveur 153+154+158+160+161+162+163 NBK - FA03/17 A 03/23 TEKNIPLI 153+ rel#158 2026-04-30 2710.48 Virement en votre faveur 122 + 124 NBK S.A.R.L. NORMANDIE - FA02/58 + 02/59 TEKNIPLI 122 rel#176 2026-05-07 6525.91 Virement en votre faveur 2605-0210 NBK S.A.R.L. NORMANDIE - FA05/04 TEKNIPLI 2605-0210 N rel#216 2026-06-02 554.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-003 SCTINSTOUTW rel#217 2026-06-02 2464.00 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-002 SCTINSTOUTv rel#218 2026-06-02 1848.00 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-004 SCTINSTOUTo rel#219 2026-06-02 619.97 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-001 SCTINSTOUTV rel#249 2026-06-18 1478.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-005 SCTINSTOUTH rel#252 2026-06-22 7000.00 Virement en votre faveur ACOMPTE NBK S.A.R.L. NORMANDIE B - ACOMPTE TEKNIPLI ACOMPTE NBK rel#260 2026-06-26 858.43 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-006 SCTINSTOUTS rel#274 2026-07-04 1478.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-007 SCTINSTOUTF rel#287 2026-07-15 7000.00 Virement en votre faveur ACOMPTE NBK S.A.R.L. NORMANDIE B - ACOMPTE TEKNIPLI ACOMPTE NBK rel#345 2026-08-06 11202.99 Virement en votre faveur SOLDE RELEVE NBK S.A.R.L. NORMAN - SOLDE RELEVE TEKNIPLI SOLDE -> 15 operations, total 54749.13 === C. TOUS LES PAIEMENTS DOLIBARR DE CES TIERS (2026) === -- tiers #221 Maisons naturea -- paiement#48 2026-01-16 973.68 mode=VIR bank#49 (CustomerInvoicePayment) paiement#89 2026-06-01 516.05 mode=VIR bank#90 (CustomerInvoicePayment) paiement#93 2026-06-11 333.52 mode=VIR bank#94 (CustomerInvoicePayment) -> total 1823.25 -- tiers #225 Renault Trucks -- paiement#47 2026-01-09 3765.60 mode=VIR bank#48 (CustomerInvoicePayment) paiement#51 2026-01-22 432.00 mode=VIR bank#52 (CustomerInvoicePayment) paiement#58 2026-02-12 774.00 mode=VIR bank#59 (CustomerInvoicePayment) paiement#59 2026-02-19 344.10 mode=VIR bank#60 (CustomerInvoicePayment) paiement#64 2026-03-12 348.00 mode=VIR bank#65 (CustomerInvoicePayment) paiement#66 2026-03-19 1612.80 mode=VIR bank#67 (CustomerInvoicePayment) paiement#68 2026-04-02 1612.80 mode=VIR bank#69 (CustomerInvoicePayment) paiement#69 2026-04-10 1612.80 mode=VIR bank#70 (CustomerInvoicePayment) paiement#70 2026-04-16 4919.47 mode=VIR bank#71 (CustomerInvoicePayment) paiement#110 2026-04-23 228.00 mode=VIR bank#124 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVE paiement#81 2026-04-30 960.00 mode=VIR bank#82 (CustomerInvoicePayment) paiement#86 2026-05-15 5001.91 mode=VIR bank#87 (CustomerInvoicePayment) paiement#92 2026-06-11 45.28 mode=VIR bank#93 (CustomerInvoicePayment) paiement#113 2026-07-16 379.20 mode=VIR bank#127 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAU paiement#101 2026-07-28 5015.74 mode=VIR bank#102 (CustomerInvoicePayment) -> total 27051.70 -- tiers #284 LEFEVRE R -- paiement#53 2026-02-05 499.11 mode=VIR bank#54 (CustomerInvoicePayment) paiement#79 2026-04-28 301.97 mode=VIR bank#80 (CustomerInvoicePayment) paiement#88 2026-05-19 1557.85 mode=VIR bank#89 (CustomerInvoicePayment) paiement#104 2026-07-20 3589.86 mode=VIR bank#105 (CustomerInvoicePayment) -> total 5948.79 -- tiers #288 Divers au comptant -- paiement#67 2026-03-16 1607.65 mode=VIR bank#68 (CustomerInvoicePayment) -> total 1607.65 -- tiers #292 Sabran Anthony -- paiement#99 2026-06-26 832.23 mode=VIR bank#100 (CustomerInvoicePayment) -> total 832.23 -- tiers #222 Normandie Biologi K -- paiement#52 2026-02-04 4229.46 mode=VIR bank#53 (CustomerInvoicePayment) paiement#60 2026-02-27 2494.77 mode=VIR bank#61 (CustomerInvoicePayment) paiement#65 2026-03-18 4283.92 mode=VIR bank#66 (CustomerInvoicePayment) paiement#78 2026-04-22 4802.47 mode=VIR bank#79 (CustomerInvoicePayment) paiement#82 2026-04-30 2710.48 mode=VIR bank#83 (CustomerInvoicePayment) paiement#84 2026-05-07 6525.91 mode=VIR bank#85 (CustomerInvoicePayment) paiement#114 2026-05-19 7000.00 mode=VIR bank#361 (CustomerInvoicePayment) Acompte Normandie B paiement#115 2026-06-22 7000.00 mode=VIR bank#362 (CustomerInvoicePayment) Acompte Normandie B paiement#116 2026-07-15 7000.00 mode=VIR bank#363 (CustomerInvoicePayment) Acompte Normandie B paiement#117 2026-08-06 11202.99 mode=VIR bank#364 (CustomerInvoicePayment) Solde relevé Norma -> total 57250.00 === D. TEST DE GROUPAGE : sous-sommes des credits non apparies === (aucune combinaison de ces credits n'egale une operation du releve) === E. LIGNE #107 (32202.99) : RELEVE DU 01/08 AU 09/08 === rel#330 2026-08-03 -1290.00 Virement émis VIR INST vers SARL THOMAS - FA06/27 SELLERIE THOMAS F267110 TEKNIPLI rel#331 2026-08-03 -3240.00 Virement émis WEB GREGOIRE DONNART 26-08-12 TE - FA08/01 DONNART 26-08-12 TEKNIPLI rel#332 2026-08-04 -8.94 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 03/08 rel#333 2026-08-04 329.50 Virement en votre faveur FA2607-0285 MME QUARCK JOSE FA2607-0285 rel#334 2026-08-04 -46.89 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 02/08 rel#335 2026-08-05 -56.53 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 04/08 rel#336 2026-08-05 12346.02 Virement en votre faveur factures juin et juille S.A.R.L. factures juin et juille rel#337 2026-08-05 -369.00 Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260023175 TAC99415205072024 FR21ZZZ4 rel#338 2026-08-05 -28.26 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 03/08 rel#339 2026-08-05 -18.30 Règlement ASSU. CAAE PRET PROFESSION.08/26 rel#340 2026-08-05 100.41 Virement en votre faveur EBP COUVERTURE VIREMENT VERS TEK - REF: M LEBOUCHER, ST SYL rel#341 2026-08-05 -352.05 Remboursement de prêt 10003101334 05/08/26 CAPITAL rel#342 2026-08-05 -51.87 Remboursement de prêt 10003101334 05/08/26 INTERETS rel#343 2026-08-06 692.38 Virement en votre faveur VIR INST de RAULIN INVEST - fac 178 - 180 - 188 - 189 - 116 rel#344 2026-08-06 -280.90 Paiement par carte X7200 QUINCALL SETIN BRETT 05/08 rel#345 2026-08-06 11202.99 Virement en votre faveur SOLDE RELEVE NBK S.A.R.L. NORMAN - SOLDE RELEVE TEKNIPLI SO rel#346 2026-08-06 -24.85 Paiement par carte X7200 LIDL 2515 ST ANDRE S 05/08 rel#347 2026-08-07 -66.60 Paiement par carte X4074 LE BUFFAROT ST MARTI 06/08 rel#348 2026-08-07 -140.33 Prélèvement ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - TEKNI-PLI Ref EDF:5623916760 RUM:MA97000 rel#349 2026-08-07 -130.01 Prélèvement GAN ASS ENC PREL CLIENT - Gan Assurances - P115026029 71265490000023 M rel#350 2026-08-07 -78.89 Prélèvement GAN ASS ENC PREL CLIENT - Gan Assurances - P115026030 71820020600021 M rel#351 2026-08-07 -57.53 Prélèvement GAN ASS ENC PREL CLIENT - Gan Assurances - P115026032 77264102200004 M rel#352 2026-08-07 -11.38 Prélèvement GAN ASS ENC PREL CLIENT - Gan Assurances - P115026031 71820301100021 M rel#353 2026-08-07 -59.30 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-07 - Facture N°2621200641394 Gros credits du releve (>= 5000) sur toute la periode : rel#61 2026-02-18 7864.25 Virement en votre faveur fa26-(135/136) S.A.R.L. MAC fa26-(135/136) rel#175 2026-05-07 13826.16 Virement en votre faveur fac 2026(152/153/156/157) S.A.R. fac 2026(152/153/156/157) rel#176 2026-05-07 6525.91 Virement en votre faveur 2605-0210 NBK S.A.R.L. NORMANDIE - FA05/04 TEKNIPLI 2605-02 rel#190 2026-05-15 5001.91 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402408532 - FA2604-0167, 6402408532 rel#197 2026-05-19 7000.00 Virement en votre faveur ACOMPTE TEKNI PLI S.A.R.L. NORMA - ACOMPTE TEKNI PLI ACOMPT rel#215 2026-06-01 12049.66 Virement en votre faveur fa 2026 04 S.A.R.L. MAC fa 2026 04 rel#252 2026-06-22 7000.00 Virement en votre faveur ACOMPTE NBK S.A.R.L. NORMANDIE B - ACOMPTE TEKNIPLI ACOMPTE rel#256 2026-06-23 10000.00 Virement en votre faveur DE MR LECOCQ NICOLAS DAVID rel#269 2026-07-02 20853.34 Virement en votre faveur 12 facture S.A.R.L. MAC 12 facture rel#286 2026-07-15 6758.95 Virement en votre faveur VIR INST de KEVIN ROBERGE - FACTURE FA2606-0253 rel#287 2026-07-15 7000.00 Virement en votre faveur ACOMPTE NBK S.A.R.L. NORMANDIE B - ACOMPTE TEKNIPLI ACOMPTE rel#324 2026-07-30 5015.74 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402446772 - FA2606-0251, 6402446772 rel#336 2026-08-05 12346.02 Virement en votre faveur factures juin et juille S.A.R.L. factures juin et juille rel#345 2026-08-06 11202.99 Virement en votre faveur SOLDE RELEVE NBK S.A.R.L. NORMAN - SOLDE RELEVE TEKNIPLI SO FIN.