===== A) FACTURES CIBLES =====
rowid=443 | ref=SI2605-0207 | ref_supplier=D&A-BAIL-2026 | datec=2026-08-10 07:40:15 | datef=2026-05-19 | total_ht=1500.00000000 | total_tva=300.00000000 | total_ttc=1800.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | fk_soc=378 | tiers=D&A - CAEN CHATEAU Notaire | libelle=Honoraires de bail commercial — SCI MARLEG / TEKNI-PLI | note_private=AgentCompta — compte du notaire, virement du 2026-05-19.
Honoraires de bail commercial SCI MARLEG / SAS TEKNI-PLI, signé le 19/05/2026 (n° de répertoire 443, taxe 46331).
Étude D&A CAEN CHATEAU 1 000,00 HT + étude CECILE BUREL / JENNIFER BARDET 900,00 HT,
moins la quote-part d'honoraires de 480,00 remise par la SCI MARLEG.
[AgentCompta 09/08/2026] Numéro réel du fournisseur : C2604720. Doublon (PROV426) supprimé, son justificatif scanné a été repris ici. | note_public=
rowid=444 | ref=SI2605-0208 | ref_supplier=DEVELOPIMMO-BAIL-2026 | datec=2026-08-10 07:40:15 | datef=2026-05-19 | total_ht=5000.00000000 | total_tva=1000.00000000 | total_ttc=6000.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | fk_soc=355 | tiers=DEVELOPIMMO | libelle=Honoraires de négociation — location SCI MARLEG | note_private=AgentCompta — compte du notaire, virement du 2026-05-19.
Honoraires de négociation de la location SCI MARLEG / SAS TEKNI-PLI, réglés par le compte du notaire
(relevé CECILE BUREL du 26/05/2026 : « A DEVELOP IMMO HONORAIRES LOCATION SCI MARLEG/SAS TEKNI PLI »).
ATTENTION : aucun taux de TVA n'est indiqué sur le relevé du notaire. Saisi SANS TVA par prudence.
Si la facture de l'agence porte de la TVA, ce sont 1 000,00 EUR à récupérer : réclamer la facture. | note_public=
rowid=238 | ref=SI2605-0098 | ref_supplier=05/23 | datec=2026-08-09 12:08:42 | datef=2026-05-22 | total_ht=8000.00000000 | total_tva=0.00000000 | total_ttc=8000.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | fk_soc=347 | tiers=SCI MARLEG | libelle= | note_private=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 05/23 (DEPOT DE GARANTIE). | note_public=
rowid=239 | ref=SI2605-0099 | ref_supplier=05/24 | datec=2026-08-09 12:08:42 | datef=2026-05-22 | total_ht=1677.42000000 | total_tva=335.48000000 | total_ttc=2012.90000000 | fk_statut=2 | paye=1 | fk_soc=347 | tiers=SCI MARLEG | libelle= | note_private=Repris de la comptabilité Excel de l'assistante de direction — pièce 05/24 (LOCATION IMMOBILIERE). | note_public=
-- 4 ligne(s)

===== B) LIGNES + VENTILATION =====
ERR Unknown column 'd.subprice' in 'field list'

===== C) COMPTES COMPTABLES DES LIGNES =====
fk_facture_fourn=238 | ref=SI2605-0098 | ligne=566 | total_ht=8000.00000000 | fk_code_ventilation=100107184 | account_number=275 | cpt_label=Dépôts et cautionnements versés
fk_facture_fourn=239 | ref=SI2605-0099 | ligne=567 | total_ht=1677.42000000 | fk_code_ventilation=100107463 | account_number=6132 | cpt_label=Locations immobilières
fk_facture_fourn=443 | ref=SI2605-0207 | ligne=785 | total_ht=1500.00000000 | fk_code_ventilation=100107491 | account_number=6226 | cpt_label=Honoraires
fk_facture_fourn=444 | ref=SI2605-0208 | ligne=787 | total_ht=5000.00000000 | fk_code_ventilation=100107488 | account_number=6222 | cpt_label=Commissions et courtages sur ventes
-- 4 ligne(s)

===== D) PAIEMENTS RATTACHES =====
fk_facturefourn=238 | ref=SI2605-0098 | fk_paiementfourn=171 | amount=8000.00000000 | datep=2026-05-19 00:00:00 | montant_paiement=17812.90000000 | num_paiement= | note=AgentCompta — virement du 2026-05-19 au notaire D&A CAEN CHATEAU, 18 362,90 EUR.
Mise en place du bail commercial SCI MARLEG. Composition établie sur les relevés de compte
des deux études (D&A du 27/05/2026 et BUREL/BARDET du 26/05/2026).
Solde non identifié : 550,00 EUR. | fk_bank=318
fk_facturefourn=239 | ref=SI2605-0099 | fk_paiementfourn=171 | amount=2012.90000000 | datep=2026-05-19 00:00:00 | montant_paiement=17812.90000000 | num_paiement= | note=AgentCompta — virement du 2026-05-19 au notaire D&A CAEN CHATEAU, 18 362,90 EUR.
Mise en place du bail commercial SCI MARLEG. Composition établie sur les relevés de compte
des deux études (D&A du 27/05/2026 et BUREL/BARDET du 26/05/2026).
Solde non identifié : 550,00 EUR. | fk_bank=318
fk_facturefourn=443 | ref=SI2605-0207 | fk_paiementfourn=171 | amount=1800.00000000 | datep=2026-05-19 00:00:00 | montant_paiement=17812.90000000 | num_paiement= | note=AgentCompta — virement du 2026-05-19 au notaire D&A CAEN CHATEAU, 18 362,90 EUR.
Mise en place du bail commercial SCI MARLEG. Composition établie sur les relevés de compte
des deux études (D&A du 27/05/2026 et BUREL/BARDET du 26/05/2026).
Solde non identifié : 550,00 EUR. | fk_bank=318
fk_facturefourn=444 | ref=SI2605-0208 | fk_paiementfourn=171 | amount=6000.00000000 | datep=2026-05-19 00:00:00 | montant_paiement=17812.90000000 | num_paiement= | note=AgentCompta — virement du 2026-05-19 au notaire D&A CAEN CHATEAU, 18 362,90 EUR.
Mise en place du bail commercial SCI MARLEG. Composition établie sur les relevés de compte
des deux études (D&A du 27/05/2026 et BUREL/BARDET du 26/05/2026).
Solde non identifié : 550,00 EUR. | fk_bank=318
-- 4 ligne(s)

===== E) MOUVEMENTS BANCAIRES LIES =====
rowid=318 | datev=2026-05-19 | dateo=2026-05-19 | amount=-17812.90000000 | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | num_releve=202605 | fk_account=1 | fk_type=VIR | num_chq=
-- 1 ligne(s)

===== F) TOUS MOUVEMENTS BANCAIRES 1200.00 EN BASE =====
-- 0 ligne(s)

===== G) MOUVEMENTS NOTAIRE / 18362.90 =====
rowid=318 | datev=2026-05-19 | dateo=2026-05-19 | amount=-17812.90000000 | label=Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG | num_releve=202605
rowid=370 | datev=2026-05-19 | dateo=2026-05-19 | amount=-550.00000000 | label=Virement notaire du 19/05 — part non justifiée | num_releve=202605
-- 2 ligne(s)

===== H) UNIVERS NOTAIRE / HONORAIRES =====
rowid=248 | ref=SI2601-0108 | ref_supplier=01/02 | datef=2026-01-12 | total_ht=307.50000000 | total_tva=61.50000000 | total_ttc=369.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=TACHER ACOGEX
rowid=249 | ref=SI2602-0109 | ref_supplier=02/04 | datef=2026-02-12 | total_ht=307.50000000 | total_tva=61.50000000 | total_ttc=369.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=TACHER ACOGEX
rowid=250 | ref=SI2603-0110 | ref_supplier=03/04 | datef=2026-03-10 | total_ht=307.50000000 | total_tva=61.50000000 | total_ttc=369.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=TACHER ACOGEX
rowid=251 | ref=SI2604-0111 | ref_supplier=04/06 | datef=2026-04-10 | total_ht=307.50000000 | total_tva=61.50000000 | total_ttc=369.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=TACHER ACOGEX
rowid=98 | ref=SI2605-0002 | ref_supplier=22701INV/0007229 | datef=2026-05-02 | total_ht=122.79000000 | total_tva=24.56000000 | total_ttc=147.35000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=FOUQUES (BRICO ST MARTIN) / Weldom St Martin De Fontenay
rowid=184 | ref=SI2605-0045 | ref_supplier=05/07 | datef=2026-05-02 | total_ht=15.82000000 | total_tva=0.00000000 | total_ttc=15.82000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française
rowid=191 | ref=SI2605-0052 | ref_supplier=05/05 | datef=2026-05-02 | total_ht=32.40000000 | total_tva=6.48000000 | total_ttc=38.88000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Brico Dépôt Caen (Carpiquet)
rowid=206 | ref=SI2605-0067 | ref_supplier=05/01 | datef=2026-05-02 | total_ht=1058.96000000 | total_tva=211.79000000 | total_ttc=1270.75000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=207 | ref=SI2605-0068 | ref_supplier=05/02 | datef=2026-05-02 | total_ht=65.47000000 | total_tva=13.09000000 | total_ttc=78.56000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=185 | ref=SI2605-0046 | ref_supplier=05/08 | datef=2026-05-03 | total_ht=11.66000000 | total_tva=2.33000000 | total_ttc=13.99000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Amazon Business EU S.à.r.l, Succursale Française
rowid=224 | ref=SI2605-0084 | ref_supplier=05/03 | datef=2026-05-03 | total_ht=2295.00000000 | total_tva=0.00000000 | total_ttc=2295.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=GRÉGOIRE DONNART
rowid=456 | ref=SI2605-0221 | ref_supplier=REPAS-20260504-03058 | datef=2026-05-04 | total_ht=27.80000000 | total_tva=2.78000000 | total_ttc=30.58000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=463 | ref=SI2605-0228 | ref_supplier=REPAS-20260504-03846 | datef=2026-05-04 | total_ht=34.96000000 | total_tva=3.50000000 | total_ttc=38.46000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=126 | ref=SI2605-0025 | ref_supplier=FA002093 | datef=2026-05-05 | total_ht=1620.00000000 | total_tva=324.00000000 | total_ttc=1944.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=B.D.I.T - JULIENNE LEVAGE
rowid=457 | ref=SI2605-0222 | ref_supplier=REPAS-20260505-11470 | datef=2026-05-05 | total_ht=104.27000000 | total_tva=10.43000000 | total_ttc=114.70000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=208 | ref=SI2605-0069 | ref_supplier=05/10 | datef=2026-05-07 | total_ht=17.55000000 | total_tva=3.51000000 | total_ttc=21.06000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=458 | ref=SI2605-0223 | ref_supplier=REPAS-20260507-05378 | datef=2026-05-07 | total_ht=48.89000000 | total_tva=4.89000000 | total_ttc=53.78000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=252 | ref=SI2605-0112 | ref_supplier=05/06 | datef=2026-05-11 | total_ht=307.50000000 | total_tva=61.50000000 | total_ttc=369.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=TACHER ACOGEX
rowid=274 | ref=SI2605-0132 | ref_supplier=06/05 | datef=2026-05-11 | total_ht=5000.00000000 | total_tva=1000.00000000 | total_ttc=6000.00000000 | fk_statut=1 | paye=0 | nom=DEVELOPIMMO
rowid=292 | ref=SI2605-0141 | ref_supplier=05/14 | datef=2026-05-12 | total_ht=816.75000000 | total_tva=163.35000000 | total_ttc=980.10000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=KDI
rowid=472 | ref=SI2605-0237 | ref_supplier=FOURN-20260513-10038 | datef=2026-05-13 | total_ht=83.65000000 | total_tva=16.73000000 | total_ttc=100.38000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=189 | ref=SI2605-0050 | ref_supplier=05/11 | datef=2026-05-19 | total_ht=3721.95000000 | total_tva=744.39000000 | total_ttc=4466.34000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=ArcelorMittal Distribution Solutions France
rowid=440 | ref=SI2605-0204 | ref_supplier=428164BP0-202605 | datef=2026-05-19 | total_ht=1476.20000000 | total_tva=291.94000000 | total_ttc=1768.14000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=LIXXBAIL (Crédit Agricole Leasing)
rowid=443 | ref=SI2605-0207 | ref_supplier=D&A-BAIL-2026 | datef=2026-05-19 | total_ht=1500.00000000 | total_tva=300.00000000 | total_ttc=1800.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=D&A - CAEN CHATEAU Notaire
rowid=444 | ref=SI2605-0208 | ref_supplier=DEVELOPIMMO-BAIL-2026 | datef=2026-05-19 | total_ht=5000.00000000 | total_tva=1000.00000000 | total_ttc=6000.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=DEVELOPIMMO
rowid=209 | ref=SI2605-0070 | ref_supplier=05/22 | datef=2026-05-21 | total_ht=1298.74000000 | total_tva=259.75000000 | total_ttc=1558.49000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=304 | ref=SI2605-0153 | ref_supplier=05/20 | datef=2026-05-21 | total_ht=900.00000000 | total_tva=180.00000000 | total_ttc=1080.00000000 | fk_statut=1 | paye=0 | nom=NOTAIRE
rowid=305 | ref=SI2605-0154 | ref_supplier=05/21 | datef=2026-05-21 | total_ht=425.00000000 | total_tva=60.01000000 | total_ttc=485.01000000 | fk_statut=1 | paye=0 | nom=NOTAIRE
rowid=178 | ref=SI2605-0039 | ref_supplier=05/15 | datef=2026-05-22 | total_ht=14530.92000000 | total_tva=2906.18000000 | total_ttc=17437.10000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=ALMET PARIS
rowid=210 | ref=SI2605-0071 | ref_supplier=05/12 | datef=2026-05-22 | total_ht=27.74000000 | total_tva=5.55000000 | total_ttc=33.29000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=211 | ref=SI2605-0072 | ref_supplier=05/18 | datef=2026-05-22 | total_ht=192.94000000 | total_tva=38.59000000 | total_ttc=231.53000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=238 | ref=SI2605-0098 | ref_supplier=05/23 | datef=2026-05-22 | total_ht=8000.00000000 | total_tva=0.00000000 | total_ttc=8000.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=SCI MARLEG
rowid=239 | ref=SI2605-0099 | ref_supplier=05/24 | datef=2026-05-22 | total_ht=1677.42000000 | total_tva=335.48000000 | total_ttc=2012.90000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=SCI MARLEG
rowid=277 | ref=SI2605-0134 | ref_supplier=05/13 | datef=2026-05-23 | total_ht=91.20000000 | total_tva=18.24000000 | total_ttc=109.44000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=EDF
rowid=212 | ref=SI2605-0073 | ref_supplier=05/17 | datef=2026-05-26 | total_ht=295.97000000 | total_tva=0.00000000 | total_ttc=295.97000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=473 | ref=SI2605-0238 | ref_supplier=FOURN-20260526-08993 | datef=2026-05-26 | total_ht=74.94000000 | total_tva=14.99000000 | total_ttc=89.93000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Divers au comptant
rowid=240 | ref=SI2605-0100 | ref_supplier=05/16 | datef=2026-05-28 | total_ht=4000.00000000 | total_tva=800.00000000 | total_ttc=4800.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=SCI MARLEG
rowid=193 | ref=SI2605-0054 | ref_supplier=05/19 | datef=2026-05-31 | total_ht=435.01000000 | total_tva=87.00000000 | total_ttc=522.01000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=Cœugnet Matériaux
rowid=253 | ref=SI2606-0113 | ref_supplier=06/08 | datef=2026-06-11 | total_ht=307.50000000 | total_tva=61.50000000 | total_ttc=369.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=TACHER ACOGEX
rowid=254 | ref=SI2606-0114 | ref_supplier=06/18 | datef=2026-06-23 | total_ht=392.38000000 | total_tva=78.48000000 | total_ttc=470.86000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=TACHER ACOGEX
rowid=267 | ref=SI2607-0127 | ref_supplier=07/03 | datef=2026-07-10 | total_ht=307.50000000 | total_tva=61.50000000 | total_ttc=369.00000000 | fk_statut=2 | paye=1 | nom=TACHER ACOGEX
-- 41 ligne(s)

===== I) TOUTES FACTURES A 1200 / 1800 / 1080 =====
rowid=443 | total_ht=1500.00000000 | total_tva=300.00000000 | total_ttc=1800.00000000 | ref=SI2605-0207 | ref_supplier=D&A-BAIL-2026 | datef=2026-05-19 | fk_statut=2 | paye=1
rowid=304 | total_ht=900.00000000 | total_tva=180.00000000 | total_ttc=1080.00000000 | ref=SI2605-0153 | ref_supplier=05/20 | datef=2026-05-21 | fk_statut=1 | paye=0
rowid=226 | total_ht=1080.00000000 | total_tva=0.00000000 | total_ttc=1080.00000000 | ref=SI2606-0086 | ref_supplier=06/03 | datef=2026-06-03 | fk_statut=2 | paye=1
-- 3 ligne(s)