=== A. TVA DEDUCTIBLE 2026 === SQL entetes facture_fourn: n=195 tva=33165.80 ht=202247.51 ttc=235413.31 SQLERR: Unknown column 'd.total_tva' in 'field list' -- SELECT COALESCE(SUM(d.total_tva),0) t FROM llx_facture_fourn_det d JOIN llx_facture_fourn f ON f.rowid=d.fk_facture_fourn WHERE f.fk_statut>0 AND f.entity IN (1) AND f.datef BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31' SQL lignes facture_fourn_det: tva=0.00 Moteur tva(2026): deductible=33165.80 collectee=35890.68 regle=10656.00 rembourse=10117.00 solde=2185.88 --- A1. LIXXBAIL --- 2026-01-19 SI2601-0200 ht=1476.20 tva=291.94 ttc=1768.14 2026-02-19 SI2602-0201 ht=1476.20 tva=291.94 ttc=1768.14 2026-03-19 SI2603-0202 ht=1476.20 tva=291.94 ttc=1768.14 2026-04-19 SI2604-0203 ht=1476.20 tva=291.94 ttc=1768.14 2026-05-19 SI2605-0204 ht=1476.20 tva=291.94 ttc=1768.14 2026-06-19 SI2606-0205 ht=1476.20 tva=291.94 ttc=1768.14 2026-07-19 SI2607-0206 ht=1476.20 tva=291.94 ttc=1768.14 TOTAL LIXXBAIL: n=7 tva=2043.58 ht=10333.40 ttc=12376.98 SQLERR: Unknown column 'total_tva' in 'field list' -- SELECT COALESCE(SUM(total_tva),0) t, COUNT(*) nl FROM llx_facture_fourn_det WHERE fk_facture_fourn IN (436,437,438,439,440,441,442) chemin2 (lignes det): tva=0.00 sur lignes SQLERR: Unknown column 'total_tva' in 'field list' -- SELECT tva_tx, COUNT(*) n, SUM(total_ht) ht, SUM(total_tva) tva FROM llx_facture_fourn_det WHERE fk_facture_fourn IN (436,437,438,439,440,441,442) GROUP BY tva_tx --- A2. DEVELOP'IMMO --- 2026-05-19 DEVELOPIMMO SI2605-0208 refF=DEVELOPIMMO-BAIL-2026 ht=5000.00 tva=1000.00 ttc=6000.00 SQLERR: Unknown column 'total_tva' in 'field list' -- SELECT COALESCE(SUM(total_tva),0) t FROM llx_facture_fourn_det WHERE fk_facture_fourn=444 chemin2 lignes: tva=0.00 --- A3. NOTAIRES --- 2026-04-28 YESSS CAEN EST SI2604-0026 ht=290.16 tva=58.03 ttc=348.19 SQLERR: Unknown column 'total_tva' in 'field list' -- SELECT tva_tx, SUM(total_tva) t, SUM(total_ht) h FROM llx_facture_fourn_det WHERE fk_facture_fourn=137 GROUP BY tva_tx 2026-05-02 Brico Dépôt Caen (Carpiquet) SI2605-0052 ht=32.40 tva=6.48 ttc=38.88 SQLERR: Unknown column 'total_tva' in 'field list' -- SELECT tva_tx, SUM(total_tva) t, SUM(total_ht) h FROM llx_facture_fourn_det WHERE fk_facture_fourn=191 GROUP BY tva_tx 2026-05-21 NOTAIRE SI2605-0154 ht=425.00 tva=60.01 ttc=485.01 SQLERR: Unknown column 'total_tva' in 'field list' -- SELECT tva_tx, SUM(total_tva) t, SUM(total_ht) h FROM llx_facture_fourn_det WHERE fk_facture_fourn=305 GROUP BY tva_tx 2026-05-19 D&A - CAEN CHATEAU Notaire SI2605-0207 ht=1500.00 tva=300.00 ttc=1800.00 SQLERR: Unknown column 'total_tva' in 'field list' -- SELECT tva_tx, SUM(total_tva) t, SUM(total_ht) h FROM llx_facture_fourn_det WHERE fk_facture_fourn=443 GROUP BY tva_tx --- A4. REPAS (lignes a 10%) --- 2026-02-06 SI2602-0211 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — SALAD CO MONDEVILLE tva=2.82 ttc=31.00 2026-02-11 SI2602-0212 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — UBER *EATS HELP.UBER tva=5.10 ttc=56.05 2026-02-12 SI2602-0213 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — UBER *EATS HELP.UBER tva=4.44 ttc=48.88 2026-02-23 SI2602-0214 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LE BUFFAROT ST MARTI tva=9.09 ttc=100.00 2026-02-25 SI2602-0215 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — SALAD CO MONDEVILLE tva=4.23 ttc=46.50 2026-03-16 SI2603-0216 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LE DELTA LAIZE LA VI tva=3.42 ttc=37.60 2026-04-13 SI2604-0217 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LE DELTA LAIZE LA VI tva=3.75 ttc=41.20 2026-04-27 SI2604-0218 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — PADAM PADAM OUISTREH tva=4.35 ttc=47.80 2026-04-28 SI2604-0219 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LA TABLE DE JOHN ST tva=15.79 ttc=173.70 2026-04-29 SI2604-0220 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — UBER *EATS HELP.UBER tva=3.50 ttc=38.47 2026-05-04 SI2605-0221 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — UBER *EATS HELP.UBER tva=2.78 ttc=30.58 2026-05-04 SI2605-0228 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel - UBER EATS tva=3.50 ttc=38.46 2026-05-05 SI2605-0222 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LA TABLE DE JOHN ST tva=10.43 ttc=114.70 2026-05-07 SI2605-0223 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — UBER *EATS HELP.UBER tva=4.89 ttc=53.78 2026-06-08 SI2606-0224 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LE DELTA LAIZE LA VI tva=3.61 ttc=39.70 2026-06-11 SI2606-0225 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LE BUFFAROT ST MARTI tva=6.36 ttc=70.00 2026-07-22 SI2607-0226 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LA TABLE DE JOHN ST tva=10.62 ttc=116.80 2026-08-07 SI2608-0227 [Divers au comptant] lib=Repas professionnel — LE BUFFAROT ST MARTI tva=6.05 ttc=66.60 Factures avec ligne a 10%: n=18 tva_totale(entetes)=104.73 SQLERR: Unknown column 'd.total_tva' in 'field list' -- SELECT COUNT(DISTINCT d.fk_facture_fourn) nf, COUNT(*) nl, SUM(d.total_tva) t, SUM(d.total_ht) h FROM llx_facture_fourn_det d JOIN llx_facture_fourn f ON f.rowid=d.fk_facture_fourn WHERE f.fk_statut>0 AND f.datef BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31' AND d.tva_tx BETWEEN 9.9 AND 10.1 chemin2 lignes a 10%: lignes / factures, ht=0.00 tva=0.00 SQLERR: Unknown column 'd.total_tva' in 'field list' -- SELECT f.ref, f.datef, s.nom, f.libelle, d.tva_tx, d.total_ht, d.total_tva FROM llx_facture_fourn_det d JOIN llx_facture_fourn f ON f.rowid=d.fk_facture_fourn JOIN llx_societe s ON s.rowid=f.fk_soc WHERE f.fk_statut>0 AND f.datef BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-12-31' AND (UPPER(f.libelle) LIKE '%REPAS%' OR UPPER(f.libelle) LIKE '%RESTAU%' OR UPPER(s.nom) LIKE '%RESTAU%') AND NOT (d.tva_tx BETWEEN 9.9 AND 10.1) Lignes 'repas' a un taux <> 10%: 0 --- A5. FOURNITURES (registre SI, libelle) --- 2026-03-16 SI2603-0229 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — UEP*SUPER U MONDEVIL taux=20.0000 tva=16.69 ttc=100.13 2026-03-24 SI2603-0230 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET ST taux=20.0000 tva=16.67 ttc=100.01 2026-03-30 SI2603-0231 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET ST taux=20.0000 tva=16.67 ttc=100.05 2026-04-07 SI2604-0232 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET ST taux=20.0000 tva=16.67 ttc=100.01 2026-04-20 SI2604-0233 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — UEP*SUPER U MONDEVIL taux=20.0000 tva=16.70 ttc=100.19 2026-04-20 SI2604-0234 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — LIDL 2502 ST MANVIEU taux=20.0000 tva=9.35 ttc=56.11 2026-04-27 SI2604-0235 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — UEP*SUPER U MONDEVIL taux=20.0000 tva=16.67 ttc=100.01 2026-04-28 SI2604-0236 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET SAI taux=20.0000 tva=2.51 ttc=15.05 2026-05-13 SI2605-0237 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET ST taux=20.0000 tva=16.73 ttc=100.38 2026-05-26 SI2605-0238 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET SAI taux=20.0000 tva=14.99 ttc=89.93 2026-07-28 SI2607-0239 [Divers au comptant] lib=Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET ST taux=20.0000 tva=33.33 ttc=200.00 2026-08-06 SI2608-0240 [Divers au comptant] lib=Fournitures d atelier - LIDL 2515 ST ANDRE taux=20.0000 tva=4.14 ttc=24.85 total: n=12 tva=181.12 -- repartition par libelle des factures SI (saisies assistante/banque) -- [] n=156 ht=183461.42 tva=29536.37 [Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET ST] n=5 ht=500.38 tva=100.07 [Repas professionnel — UBER *EATS HELP.UBER] n=5 ht=207.05 tva=20.71 [Fournitures d'atelier — UEP*SUPER U MONDEVIL] n=3 ht=250.27 tva=50.06 [Repas professionnel — LA TABLE DE JOHN ST] n=3 ht=368.36 tva=36.84 [Repas professionnel — LE DELTA LAIZE LA VI] n=3 ht=107.72 tva=10.78 [Repas professionnel — LE BUFFAROT ST MARTI] n=3 ht=215.10 tva=21.50 [Fournitures d'atelier — CARREFOUR MARKET SAI] n=2 ht=87.48 tva=17.50 [Repas professionnel — SALAD CO MONDEVILLE] n=2 ht=70.45 tva=7.05 [Fournitures d atelier - LIDL 2515 ST ANDRE] n=1 ht=20.71 tva=4.14 [Fournitures d'atelier — LIDL 2502 ST MANVIEU] n=1 ht=46.76 tva=9.35 [Repas professionnel - UBER EATS] n=1 ht=34.96 tva=3.50 [Repas professionnel — PADAM PADAM OUISTREH] n=1 ht=43.45 tva=4.35 [Honoraires de négociation — location SCI MARLEG] n=1 ht=5000.00 tva=1000.00 [Honoraires de bail commercial — SCI MARLEG / TEKNI-PLI] n=1 ht=1500.00 tva=300.00 [Crédit-bail LIXXBAIL 428164BP0 — échéance du 19/07/2026] n=1 ht=1476.20 tva=291.94 [Crédit-bail LIXXBAIL 428164BP0 — échéance du 19/06/2026] n=1 ht=1476.20 tva=291.94 [Crédit-bail LIXXBAIL 428164BP0 — échéance du 19/05/2026] n=1 ht=1476.20 tva=291.94 [Crédit-bail LIXXBAIL 428164BP0 — échéance du 19/04/2026] n=1 ht=1476.20 tva=291.94 [Crédit-bail LIXXBAIL 428164BP0 — échéance du 19/03/2026] n=1 ht=1476.20 tva=291.94 [Crédit-bail LIXXBAIL 428164BP0 — échéance du 19/02/2026] n=1 ht=1476.20 tva=291.94 [Crédit-bail LIXXBAIL 428164BP0 — échéance du 19/01/2026] n=1 ht=1476.20 tva=291.94 === B. TVA COLLECTEE 2026 === SQL entetes facture (type<>2): n=216 tva=35890.68 ht=179453.27 SQL entetes facture (tous types): n=216 tva=35890.68 SQL lignes facturedet (type<>2): tva=35890.68 Moteur tva(2026): collectee=35890.68 type 0: n=216 ht=179453.27 tva=35890.68 === C. RESULTAT 2026 === -- chemin moteur -- total_produits = 179453.27 total_charges = 183449.01 charges_nettes = 168848.74 charges_banque_ht = 6511.92 charges_totales = 175360.66 manque_ht = 0.00 resultat = 10604.53 resultat_hors_paie = 4092.61 resultat_complet = 4092.61 resultat_prudent = 10604.53 total_immo = 18798.50 produits_a_ventiler = 24461.40 taux_ttc = 1.20 hors_perimetre_ttc = 0.00 neutralise = 0.00 attente_produits = 24461.40 attente_charges = 0.00 ht_attente_v = 24461.40 ht_attente_a = 0.00 variation_stock = 14600.27 (connu=1) detail: {"initial":20175.97,"final":34776.24,"variation":14600.27,"connu":true} banque: charges_avec_tva=2788.53 charges_sans_tva=4186.48 couverture=88.80 -- chemin SQL a la main -- produits SQL (fact clients HT, type<>2) = 179453.27 achats SQL (fact fourn HT toutes classes) = 202247.51 charges classe 6 a la main = achats - immo - attente = 183449.01 RESULTAT A LA MAIN = produits 179453.27 - (charges6 183449.01 - varstock 14600.27) - charges_banque_ht 6511.92 = 4092.61 RESULTAT MOTEUR resultat_complet = 4092.61 ventilation charges par compte (moteur): 275 Dépôts et cautionnements versés ht=8000.00 n=1 601 Achats stockés - matières premières et fournitures ht=124669.43 n=97 606 Achats non stockés de matières et fournitures ht=475.62 n=6 611 Sous-traitance générale ht=13277.71 n=9 616 Primes d'assurances ht=115.36 n=7 624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel ht=31.67 n=4 626 Frais postaux et frais de télécommunications ht=17.91 n=2 2154 Matériel industriel ht=9010.74 n=3 2182 Matériel de transport ht=1787.76 n=2 6022 Fournitures consommables ht=540.96 n=9 6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement ht=3553.64 n=41 6122 Crédit bail mobilier ht=10218.04 n=7 6132 Locations immobilières ht=16367.20 n=8 6135 Locations mobilières ht=1620.00 n=1 6152 Entretien et réparations sur biens immobiliers ht=1124.43 n=2 6155 Entretien et réparations sur biens mobiliers ht=562.64 n=3 6222 Commissions et courtages sur ventes ht=5000.00 n=1 6226 Honoraires ht=4469.88 n=10 6227 Frais d'actes et de contentieux ht=1.24 n=1 6231 Annonces et insertions ht=109.00 n=1 6241 Transport aux achats ht=197.88 n=6 6251 Voyages et déplacements ht=49.31 n=1 6256 Missions ht=1047.09 n=18 ventilation produits par compte (moteur): 471 Comptes d'attente (jusqu'à 474) ht=24461.40 n=37 701 Ventes de produits finis ht=153598.87 n=931 704 Ventes de travaux ht=1300.00 n=2 707 Ventes de marchandises ht=54.00 n=1 7085 Ports et frais accessoires facturés ht=39.00 n=8 === D. BILAN / ECART === total_actif=127364.63 total_passif(avant 120)=107710.56 resultat_implicite=19654.07 -- ACTIF -- 512 Banque (solde réel relevé) = 29521.40 [exact] relevé le 10/08/2026 07:30 411 Créances clients = 32378.68 [exact] 53 facture(s) non soldée(s) 31 Stock de matières (magasin de tôles) = 34776.24 [exact] valeur du magasin de tôles, au prix moyen pondéré des réceptions fournisseur 2154 Matériel et outillage (net) = 10793.81 [exact] brut 14 124,98 € − amortissements 3 331,17 € — Comptes annuels signés TEKNI-PLI, exercice 04/06/2024 → 31/12/2025, cabinet TACH. Amortissement de l'exercice en cours non encore déduit. 2ex Immobilisations et dépôts acquis dans l'exercice = 18798.50 [exact] factures ventilées en classe 1, 2, 4 ou 5 : ce n'est pas une charge, c'est du patrimoine. L'amortissement de l'exercice reste à calculer par le cabinet. 444 Acompte d'impôt sur les sociétés = 1096.00 [exact] 5 481,00 € versés − 4 385,00 € de dette au 1er janvier. Le passage en charge relève du cabinet, à la clôture. -- PASSIF -- 401 Dettes fournisseurs = 30309.53 [exact] 17 facture(s) ouverte(s) — seules celles saisies dans Dolibarr 101 Capital souscrit appelé versé = 5000.00 [exact] Vérifié poste par poste contre les pages 17 (bilan actif détaillé) et 18 (bilan passif détaillé) du document signé. 110 Résultat du premier exercice, affecté en report à nouveau = 24848.60 [exact] Vérifié poste par poste contre les pages 17 (bilan actif détaillé) et 18 (bilan passif détaillé) du document signé. 455 Compte courant d'associé = 29922.49 [exact] ouverture 17 022,30 € + 6 mouvement(s) saisis (12 900,19 €) 164 Emprunt bancaire = 13208.10 [exact] capital dû au 1er janvier 15 987,24 € − 2 779,14 € remboursés depuis 1688 Intérêts courus sur emprunt = 53.26 [exact] Vérifié poste par poste contre les pages 17 (bilan actif détaillé) et 18 (bilan passif détaillé) du document signé. 445ouv TVA du bilan d'ouverture restant due = 2182.70 [exact] 9 196,70 € au 31/12 − 7 014,00 € réglés depuis 445 TVA à décaisser (solde de la période) = 2185.88 [estime] collectée 35 890,68 € − déductible 33 165,80 € − réglé 10 656,00 € + remboursé 10 117,00 € = 2 185,88 € 120 Résultat de l'exercice en cours (implicite) = 19654.07 [estime] déduit de l'équilibre du bilan : ce que disent la banque, les créances et les dettes. À comparer au résultat du compte de résultat — l'écart, ce sont les pièces manquantes. ECART resultat_complet - resultat_implicite = -15561.46 TVA solde 2026 = 2185.88 couvertureAchats = 100.00% payment_loan 2026: n=8 capital=2779.14 interets=0.00 assurance=0.00