=== ACOMPTE ALMET -11259,79 du 07/01 : traitement en base === bank #175 2026-01-07 -11259.79 rappro=1 releve=202601 (AgentCompta) VIREMENT EMIS VIR INST vers ALMET ACOMPTE ALME lien: fk_bank=175 type=payment_supplier url_id=61 lien: fk_bank=175 type=company url_id=282 --- imputations du paiement fournisseur correspondant --- paiement 61 -> SI2601-0035 : 11259.79 (facture ttc 11259.79 paye=1) === ACOMPTES VERSES 4091 / RECUS 4191 en payment_various === compte 401 : n=3 somme=4248.58 compte 4091 : n=1 somme=1795.20 compte 444 : n=2 somme=5481.00 compte 44551 : n=4 somme=10656.00 compte 44567 : n=3 somme=10117.00 compte 455 : n=6 somme=13900.19 compte 471 : n=15 somme=1273.80 compte 601 : n=1 somme=26.40 compte 6061 : n=2 somme=291.56 compte 6063 : n=4 somme=362.33 compte 6064 : n=7 somme=231.33 compte 616 : n=34 somme=1703.00 compte 6251 : n=1 somme=7.30 compte 627 : n=11 somme=479.50 compte 6354 : n=1 somme=225.77 compte 641 : n=1 somme=1627.13 compte 6611 : n=8 somme=452.22 OK