== OPERATIONS DU RELEVE VRAIMENT ABSENTES DE LA BASE == 2026-01-09 -225.84 Virement émis VIR INST vers NLJ - FA12/06 NLJ FAC5047914 TEKNIPLI 2026-01-12 -1334.74 Virement émis WEB ARF CAEN EPOXY FAC00455 TEKN - FA11/13 CAEN EPOXY FA 2026-01-14 16.75 Annul. opé. débitrices VIR INST vers HTC SAS 2026-01-14 -16.75 Virement émis VIR INST vers HTC SAS - ACOMPTE HTC PROFORMA BC055158 TE 2026-01-14 16.75 Annul. opé. débitrices VIR INST vers HTC SAS 2026-01-14 -16.75 Virement émis VIR INST vers HTC SAS - ACOMPTE HTC PROFORMA BC055158 TE 2026-01-22 835.20 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,134 [PARTIEL: 432.00 en base ligne 52, reste 835.20] 2026-02-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/02 2026-02-19 -44.98 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 17/02 2026-03-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/03 2026-04-08 -132.80 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-03 - Facture N°2609000417876 2026-04-10 -2688.00 Virement émis VIR INST vers SARL THOMAS - FA03/17+18 SELLERIE THOMAS 2 2026-04-14 -147.76 Paiement par carte X4074 LECLERC STATION SERV 13/04 2026-04-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/04 2026-05-04 -37.73 Paiement par carte X7200 NEGO ACHAT C+ AULNAY 30/04 2026-05-12 -253.43 Paiement par carte X4074 Verpakgigant de Goor 12/05 2026-05-15 253.43 Avoir CARTE X4074 Verpakgigant 13/05 2026-05-18 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/05 2026-05-20 -31.70 Paiement par carte X4074 DELVIA BRETTEVILLE S 19/05 2026-05-26 -1795.20 Virement émis VIR INST vers KDI - ACOMPTE KDI PROFORMA 9011595061 TEKN 2026-05-26 -143.80 Paiement par carte X4074 RELAIS BRETTEVILLE 22/05 2026-05-28 -7.30 Paiement par carte X7200 SAPN 92 ISSY LES MOU 27/05 2026-06-02 554.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-N 2026-06-02 2464.00 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-N 2026-06-02 1848.00 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-N 2026-06-02 619.97 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-N 2026-06-09 -68.35 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-05 - Facture N°2615100078886 2026-06-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/06 2026-06-18 1478.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-N 2026-06-26 858.43 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-N 2026-06-29 122.40 Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025 2026-07-03 -35.01 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 02/07 2026-07-03 -10.72 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 02/07 2026-07-04 1478.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-N 2026-07-07 -68.35 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-06 - Facture N°2618100539667 2026-07-16 -12.00 Paiement par carte X7200 QUINCAILL SETIN BRET 15/07 2026-07-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/07 2026-07-21 -225.77 Paiement par carte X4074 INPI VADS 92 COURBEV 20/07 2026-07-27 26.40 Virement en votre faveur KDI Remboursement - Remb client 3813883 Rembo 2026-08-04 -8.94 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 03/08 2026-08-04 -46.89 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 02/08 2026-08-05 -56.53 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 04/08 2026-08-05 -369.00 Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260023175 TAC99415205072 2026-08-05 -28.26 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 03/08 2026-08-06 692.38 Virement en votre faveur VIR INST de RAULIN INVEST - fac 178 - 180 - 1 2026-08-06 -280.90 Paiement par carte X7200 QUINCALL SETIN BRETT 05/08 2026-08-07 -59.30 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-07 - Facture N°2621200641394 TOTAL NET MANQUANT: +3082.17 Doublons en base (124:+228.00, 125:+34.71): +262.71 ; ecarts de centimes: +0.04 VERIF ECART: manquant +3082.17 - doublons 262.71 - centimes 0.04 = +2819.42 (attendu 2819.42) Solde base 26701.98 + 2819.42 = 29521.40 (releve: 29521.40) == CLOTURE MOIS PAR MOIS (toutes lignes base par dateo) == 2026-01 base n=30 s= -29726.52 | releve n=39 s= -30451.90 | manquant -725.38 dup 0.00 cent 0.02 | attendu -29726.50 | ECART -0.02 2026-02 base n=28 s= 21878.85 | releve n=31 s= 21827.88 | manquant -50.97 dup 0.00 cent 0.00 | attendu 21878.85 | ECART -0.00 2026-03 base n=37 s= -13280.86 | releve n=38 s= -13286.85 | manquant -5.99 dup 0.00 cent 0.01 | attendu -13280.85 | ECART -0.01 2026-04 base n=49 s= 5871.07 | releve n=52 s= 2668.52 | manquant -2974.55 dup 228.00 cent 0.00 | attendu 5871.07 | ECART -0.00 2026-05 base n=46 s= -13966.98 | releve n=53 s= -15988.70 | manquant -2021.72 dup 0.00 cent 0.01 | attendu -13966.97 | ECART -0.01 2026-06 base n=43 s= 525.63 | releve n=54 s= 8396.89 | manquant 7871.26 dup 0.00 cent 0.00 | attendu 525.63 | ECART 0.00 2026-07 base n=56 s= -117.61 | releve n=63 s= 994.64 | manquant 1146.96 dup 34.71 cent 0.00 | attendu -117.61 | ECART -0.00 2026-08 base n=16 s= 18517.11 | releve n=24 s= 18359.67 | manquant -157.44 dup 0.00 cent 0.00 | attendu 18517.11 | ECART -0.00 == lignes ou num_releve != mois de dateo ==