RELEVE: 354 ops = 258 deb -237245.72 + 96 cred 229765.87 net -7479.85 == OPERATIONS DU RELEVE SANS LIGNE EN BASE == MISS 2026-01-09 -225.84 Virement émis VIR INST vers NLJ - FA12/06 NLJ FAC5047914 TEKNIPLI MISS 2026-01-12 -1334.74 Virement émis WEB ARF CAEN EPOXY FAC00455 TEKN - FA11/13 CAEN EPOXY FAC00455 TEKNIPLI MISS 2026-01-14 16.75 Annul. opé. débitrices VIR INST vers HTC SAS MISS 2026-01-14 -16.75 Virement émis VIR INST vers HTC SAS - ACOMPTE HTC PROFORMA BC055158 TEKNIPLI MISS 2026-01-14 16.75 Annul. opé. débitrices VIR INST vers HTC SAS MISS 2026-01-14 -16.75 Virement émis VIR INST vers HTC SAS - ACOMPTE HTC PROFORMA BC055158 TEKNIPLI MISS 2026-01-16 174.87 Virement en votre faveur tekni pli sav guibou natibox S.A - tekni pli sav guibou natibox MISS 2026-01-16 212.46 Virement en votre faveur tekni pli huang S.A.S. ACVR HO - tekni pli huang MISS 2026-01-16 296.29 Virement en votre faveur tekni pli thoris S.A.S. ACVR H - tekni pli thoris MISS 2026-01-16 290.06 Virement en votre faveur Tekni pli bramtot S.A.S. ACVR - Tekni pli bramtot MISS 2026-01-22 1267.20 Virement en votre faveur RENAULT TRUCKS 6402348441 - FA FA25090047,13400226, 6402348441 MISS 2026-02-05 165.66 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0129 03202603673830517000000 MISS 2026-02-05 333.45 Virement en votre faveur VIR INST de LEFEVRE R - Facture 2602-0128 03202603673829410000000 MISS 2026-02-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/02 MISS 2026-02-19 -44.98 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PAYL 17/02 MISS 2026-03-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/03 MISS 2026-04-08 -132.80 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-03 - Facture N°2609000417876 MISS 2026-04-10 -2688.00 Virement émis VIR INST vers SARL THOMAS - FA03/17+18 SELLERIE THOMAS 266703 + 266745 TEKNI MISS 2026-04-14 -147.76 Paiement par carte X4074 LECLERC STATION SERV 13/04 MISS 2026-04-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/04 MISS 2026-05-04 -37.73 Paiement par carte X7200 NEGO ACHAT C+ AULNAY 30/04 MISS 2026-05-12 -253.43 Paiement par carte X4074 Verpakgigant de Goor 12/05 MISS 2026-05-15 253.43 Avoir CARTE X4074 Verpakgigant 13/05 MISS 2026-05-18 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/05 MISS 2026-05-19 -18362.90 Virement émis VIR INST vers D+A CAEN CHATEAU N - virement notaire tekni pli sci marleg MISS 2026-05-20 -31.70 Paiement par carte X4074 DELVIA BRETTEVILLE S 19/05 MISS 2026-05-26 -1795.20 Virement émis VIR INST vers KDI - ACOMPTE KDI PROFORMA 9011595061 TEKNIPLI MISS 2026-05-26 -143.80 Paiement par carte X4074 RELAIS BRETTEVILLE 22/05 MISS 2026-05-28 -7.30 Paiement par carte X7200 SAPN 92 ISSY LES MOU 27/05 MISS 2026-06-02 554.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-003 SCTINSTOUTWTi MISS 2026-06-02 2464.00 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-002 SCTINSTOUTvbM MISS 2026-06-02 1848.00 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-004 SCTINSTOUToE6 MISS 2026-06-02 619.97 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-001 SCTINSTOUTVLy MISS 2026-06-09 -68.35 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-05 - Facture N°2615100078886 MISS 2026-06-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/06 MISS 2026-06-18 1478.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-005 SCTINSTOUTHYA MISS 2026-06-25 398.97 Virement en votre faveur M ANTONY SABRAN - VIR. DE M ANTONY SABRAN MISS 2026-06-26 150.06 Remise de chèque 2797988 MISS 2026-06-26 858.43 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-006 SCTINSTOUTS,6 MISS 2026-06-26 283.20 Remise de chèque 2797965 MISS 2026-06-29 122.40 Virement en votre faveur LECOUFLE 3300004437 - /INV/3S082341 8.12.2025/INV/3S082342 8.12.2 MISS 2026-07-03 -35.01 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 02/07 MISS 2026-07-03 -10.72 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 02/07 MISS 2026-07-04 1478.40 Virement en votre faveur VIR INST de Normandie Bois Konce - 2026-REF-NBK-007 SCTINSTOUTFNf MISS 2026-07-07 -68.35 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-06 - Facture N°2618100539667 MISS 2026-07-16 -12.00 Paiement par carte X7200 QUINCAILL SETIN BRET 15/07 MISS 2026-07-17 -5.99 Paiement par carte X4074 UBER *ONE MEMBERSHI 16/07 MISS 2026-07-21 -225.77 Paiement par carte X4074 INPI VADS 92 COURBEV 20/07 MISS 2026-07-27 26.40 Virement en votre faveur KDI Remboursement - Remb client 3813883 Remboursement MISS 2026-08-04 -8.94 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 03/08 MISS 2026-08-04 -46.89 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 02/08 MISS 2026-08-05 -56.53 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 04/08 MISS 2026-08-05 -369.00 Prélèvement TACHER ACOGEX - Tacher Acogex - 00260023175 TAC99415205072024 FR21ZZZ433222 23 MISS 2026-08-05 -28.26 Paiement par carte X4074 AMAZON PAYMENTS PARI 03/08 MISS 2026-08-06 692.38 Virement en votre faveur VIR INST de RAULIN INVEST - fac 178 - 180 - 188 - 189 - 116 MISS 2026-08-06 -280.90 Paiement par carte X7200 QUINCALL SETIN BRETT 05/08 MISS 2026-08-07 -59.30 Prélèvement Facture Crédit Agricole 2026-07 - Facture N°2621200641394 TOTAL MANQUANTES: -12543.71 == LIGNES EN BASE SANS CORRESPONDANCE AU RELEVE == ORPH 49 2026-01-16 973.68 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 52 2026-01-22 432.00 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 54 2026-02-05 499.11 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 124 2026-04-23 228.00 rel= (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402397185 FA 2603- ORPH 318 2026-05-19 -17812.90 rel=202605 Virement notaire D&A CAEN CHATEAU — bail commercial SCI MARLEG ORPH 370 2026-05-19 -550.00 rel=202605 Virement notaire du 19/05 — part non justifiée ORPH 100 2026-06-26 832.23 rel= (CustomerInvoicePayment) ORPH 125 2026-07-20 34.71 rel= (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELINE FACTURE 0261 VIR DE FABIE TOTAL ORPHELINES: -15363.17 == MOIS PAR MOIS == 202601 : rapprochees n=28 s= -31132.20 | releve n=39 s= -30451.90 | manquantes 680.30 | attendu -31132.20 | ecart -0.00 202602 : rapprochees n=27 s= 21379.74 | releve n=31 s= 21827.88 | manquantes 448.14 | attendu 21379.74 | ecart 0.00 202603 : rapprochees n=37 s= -13280.86 | releve n=38 s= -13286.85 | manquantes -5.99 | attendu -13280.86 | ecart -0.00 202604 : rapprochees n=48 s= 5643.07 | releve n=52 s= 2668.52 | manquantes -2974.55 | attendu 5643.07 | ecart -0.00 202605 : rapprochees n=46 s= -13966.98 | releve n=53 s= -15988.70 | manquantes -20384.62 | attendu 4395.92 | ecart -18362.90 202606 : rapprochees n=42 s= -306.60 | releve n=54 s= 8396.89 | manquantes 8703.49 | attendu -306.60 | ecart 0.00 202607 : rapprochees n=55 s= -152.32 | releve n=63 s= 994.64 | manquantes 1146.96 | attendu -152.32 | ecart -0.00 202608 : rapprochees n=16 s= 18517.11 | releve n=24 s= 18359.67 | manquantes -157.44 | attendu 18517.11 | ecart -0.00 == LIGNES NON RAPPROCHEES (compte 1) == NR 49 2026-01-16 973.68 (CustomerInvoicePayment) NR 52 2026-01-22 432.00 (CustomerInvoicePayment) NR 54 2026-02-05 499.11 (CustomerInvoicePayment) NR 100 2026-06-26 832.23 (CustomerInvoicePayment) NR 124 2026-04-23 228.00 (AgentCompta groupé) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR RENAULT TRUCKS 6402397185 FA 2603- NR 125 2026-07-20 34.71 (AgentCompta) VIREMENT EN VOTRE FAVEUR FABIEN EUDELINE FACTURE 0261 VIR DE FABIE TOTAL NON RAPPROCHEES: n=6 s=2999.73 == LIGNES <2026 SUR COMPTE 1 == OLD 402 2025-12-31 37001.25 SOLD Solde au 31/12/2025 — comptes annuels signés TACHER ACOGEX,